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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 128.00 | 46 681.00 | 1 447.00 | 48 128.00 |
AN Terrains | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
AP Constructions | 271 797.00 | 217 431.00 | 54 366.00 | 271 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 783.00 | 412 831.00 | 108 952.00 | 521 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 642.00 | 25 838.00 | 5 804.00 | 31 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 829.00 | 702 780.00 | 232 048.00 | 934 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BN En cours de production de biens | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
BP En cours de production de services | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 089.00 | | 184 089.00 | 184 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 918.00 | 702 780.00 | 416 138.00 | 1 118 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 047.00 | -2 144 175.00 | | -2 122 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 860.00 | 22 128.00 | | -197 860.00 |
DK Provisions réglementées | 103 206.00 | 66 950.00 | | 103 206.00 |
DL TOTAL (I) | -2 141 239.00 | -1 979 635.00 | | -2 141 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 769.00 | 11 856.00 | | 44 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 039.00 | 1 509 295.00 | | 1 467 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 152.00 | 147 799.00 | | 114 152.00 |
EA Autres dettes | 850 525.00 | 839 314.00 | | 850 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 376.00 | 2 589 155.00 | | 2 557 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 138.00 | 609 520.00 | | 416 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 460.00 | 2 582 141.00 | | 2 522 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 621.00 | 5 614.00 | 901 235.00 | 895 621.00 |
FG Production vendue services | 223 789.00 | | 223 789.00 | 223 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 410.00 | 5 614.00 | 1 125 024.00 | 1 119 410.00 |
FM Production stockée | | | -62 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 171.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 9.00 | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 4 125.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 295.00 | 36 267.00 | | 36 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 778.00 | -32 142.00 | | -34 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 820.00 | 1 376 693.00 | | 1 086 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 680.00 | 1 354 565.00 | | 1 284 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 860.00 | 22 128.00 | | -197 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 772.00 | 17 576.00 | | 20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 242.00 | | 54 849.00 | 883 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 934 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 263.00 | 48 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 990.00 | | 1 400.00 | 49 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 652.00 | | 53 449.00 | 832 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 849.00 | 39 171.00 | 3 239.00 | 666 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 159.00 | 1 761.00 | 3 239.00 | 48 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 690.00 | 37 410.00 | | 618 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 950.00 | 36 256.00 | | 66 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 039.00 | 1 467 039.00 | | 1 467 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 525.00 | 850 525.00 | | 850 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 749.00 | 9 832.00 | 34 917.00 | 44 749.00 |
VI Groupe et associés | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VP Divers | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 350.00 | 73 750.00 | 600.00 | 74 350.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 377.00 | 2 522 460.00 | 34 917.00 | 2 557 377.00 |