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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 414.00 | 16 314.00 | 21 099.00 | 37 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 800.00 | | 387 800.00 | 387 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 654.00 | 17 304.00 | 413 349.00 | 430 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 967.00 | 87 413.00 | 213 554.00 | 300 967.00 |
BZ Autres créances | 316 601.00 | 203 000.00 | 113 601.00 | 316 601.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 502.00 | 290 413.00 | 330 090.00 | 620 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 156.00 | 307 717.00 | 743 439.00 | 1 051 156.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | 990.00 | 4 450.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 284 522.00 | | | 284 522.00 |
DH Report à nouveau | -291 161.00 | | | -291 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
DL TOTAL (I) | 608 269.00 | | | 608 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 439.00 | | | 743 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 579.00 | | 199 579.00 | 199 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 579.00 | | 199 579.00 | 199 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 323.00 | | | 245 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 096.00 | | | 190 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 650.00 | | 140 000.00 | 330 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 996.00 | 393 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 996.00 | 430 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 236.00 | | 140 000.00 | 293 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 9 760.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 9 760.00 | | 6 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 128.00 | 7 284.00 | | 80 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 43 500.00 | 80 500.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 118.00 | 50 784.00 | 80 500.00 | 321 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 118.00 | 50 784.00 | 80 500.00 | 321 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 284.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 800.00 | | | 387 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 496.00 | | | 174 496.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 558.00 | 617 758.00 | 387 800.00 | 1 005 558.00 |
VW T.V.A. | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |