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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 155.00 | 10 006.00 | 33 149.00 | 43 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 490.00 | 10 006.00 | 106 484.00 | 116 490.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 662.00 | 241 638.00 | 50 023.00 | 291 662.00 |
BZ Autres créances | 316 761.00 | 210 600.00 | 106 161.00 | 316 761.00 |
CF Disponibilités | 537 775.00 | | 537 775.00 | 537 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 739.00 | 452 238.00 | 769 500.00 | 1 221 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 229.00 | 462 245.00 | 875 984.00 | 1 338 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | 508 800.00 | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 265 959.00 | 284 522.00 | | 265 959.00 |
DH Report à nouveau | | -514 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 167.00 | 584 735.00 | | -14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 811 472.00 | 914 679.00 | | 811 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 15 604.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 258.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 864.00 | 44 378.00 | | 44 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 512.00 | 67 240.00 | | 64 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 984.00 | 981 919.00 | | 875 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 496.00 | 10 000.00 | | 54 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 290.00 | 10 000.00 | | 55 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 491.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 297.00 | 491.00 | | 36 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 993.00 | 9 509.00 | | 18 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -300.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 682.00 | 672 587.00 | | 66 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 848.00 | 87 852.00 | | 80 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 167.00 | 584 735.00 | | -14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 301.00 | | 50 037.00 | 220 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 551.00 | 73 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 848.00 | 116 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 296.00 | 43 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 066.00 | | 46 386.00 | 62 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 235.00 | | 3 651.00 | 158 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 747.00 | 13 853.00 | 31 593.00 | 27 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 13 853.00 | 31 593.00 | 27 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 862.00 | 287 862.00 | | 287 862.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 196.00 | 313 196.00 | | 313 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 314.00 | 609 970.00 | 70 345.00 | 680 314.00 |
VW T.V.A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |