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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 916.00 | 31 506.00 | 46 410.00 | 77 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 268.00 | | 300 268.00 | 300 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 623.00 | 31 506.00 | 352 118.00 | 383 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 862.00 | 241 638.00 | 46 224.00 | 287 862.00 |
BZ Autres créances | 245 015.00 | 175 500.00 | 69 515.00 | 245 015.00 |
CF Disponibilités | 656 242.00 | | 656 242.00 | 656 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 188.00 | 417 138.00 | 776 049.00 | 1 193 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 811.00 | 448 644.00 | 1 128 167.00 | 1 576 811.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | 508 800.00 | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 284 522.00 | 284 522.00 | | 284 522.00 |
DH Report à nouveau | -332 418.00 | -210 807.00 | | -332 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 840.00 | -121 611.00 | | -181 840.00 |
DL TOTAL (I) | 329 944.00 | 511 784.00 | | 329 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 056.00 | 52 175.00 | | 34 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 029.00 | 95 239.00 | | 641 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 10 924.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 065.00 | 45 806.00 | | 117 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 223.00 | 204 144.00 | | 798 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 167.00 | 715 928.00 | | 1 128 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 729.00 | 170 279.00 | | 782 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 967.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 10 001.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 9 497.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100.00 | 94 522.00 | | 9 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 940.00 | 216 133.00 | | 190 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 840.00 | -121 611.00 | | -181 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 694.00 | | 775 753.00 | 492 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884 210.00 | 305 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 823.00 | 383 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 77 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 247.00 | | 18 283.00 | 60 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 447.00 | | 757 470.00 | 432 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839.00 | 14 280.00 | 614.00 | 17 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | 14 280.00 | 614.00 | 17 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 671.00 | 21 967.00 | | 219 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 500.00 | 53 000.00 | | 122 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 161.00 | 74 967.00 | 990.00 | 343 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 161.00 | 74 967.00 | 990.00 | 343 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 967.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 901.00 | 565 901.00 | | 565 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 268.00 | | 300 268.00 | 300 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 862.00 | 287 862.00 | | 287 862.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 056.00 | 18 563.00 | 15 493.00 | 34 056.00 |
VI Groupe et associés | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 356.00 | 232 356.00 | | 232 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 219.00 | 534 952.00 | 300 268.00 | 835 219.00 |
VW T.V.A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 223.00 | 782 729.00 | 15 493.00 | 798 223.00 |