| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
AP Constructions | 415 355.00 | 10 896.00 | 404 459.00 | 415 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 318.00 | 5 990.00 | 6 328.00 | 12 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 579.00 | 16 885.00 | 518 693.00 | 535 579.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 503 375.00 | 430 548.00 | 72 827.00 | 503 375.00 |
CF Disponibilités | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 138.00 | 430 548.00 | 271 590.00 | 702 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 717.00 | 447 434.00 | 790 283.00 | 1 237 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | 508 800.00 | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 154 792.00 | 265 959.00 | | 154 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 590.00 | -14 167.00 | | -5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 708 882.00 | 811 472.00 | | 708 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 442.00 | 12 466.00 | | 28 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 7 116.00 | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 036.00 | 44 864.00 | | 47 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 402.00 | 64 512.00 | | 81 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 283.00 | 875 984.00 | | 790 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 794.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 474.00 | 54 496.00 | | 29 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 475.00 | 55 290.00 | | 29 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 144.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 374.00 | 36 153.00 | | 20 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 419.00 | 36 297.00 | | 20 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 056.00 | 18 993.00 | | 9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | -355.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 838.00 | 66 682.00 | | 87 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 429.00 | 80 848.00 | | 93 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 590.00 | -14 167.00 | | -5 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 490.00 | | 508 604.00 | 116 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 649.00 | 34 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 515.00 | 535 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 867.00 | 500 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | | 489 682.00 | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 334.00 | | 18 922.00 | 73 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 18 372.00 | 11 493.00 | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 18 372.00 | 11 493.00 | 10 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 862.00 | 287 862.00 | | 287 862.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 532.00 | 504 914.00 | 21 618.00 | 526 532.00 |
VW T.V.A. | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |