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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 247.00 | 17 839.00 | 42 408.00 | 60 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 007.00 | | 427 007.00 | 427 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 694.00 | 18 829.00 | 473 865.00 | 492 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 862.00 | 219 671.00 | 68 191.00 | 287 862.00 |
BZ Autres créances | 268 038.00 | 122 500.00 | 145 538.00 | 268 038.00 |
CF Disponibilités | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 235.00 | 342 171.00 | 242 064.00 | 584 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 929.00 | 361 000.00 | 715 928.00 | 1 076 929.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | 990.00 | 4 450.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | 508 800.00 | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 284 522.00 | 284 522.00 | | 284 522.00 |
DH Report à nouveau | -210 807.00 | -235 934.00 | | -210 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 611.00 | 25 127.00 | | -121 611.00 |
DL TOTAL (I) | 511 784.00 | 633 395.00 | | 511 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 175.00 | 108.00 | | 52 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 239.00 | 27 289.00 | | 95 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 19 071.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 806.00 | 70 200.00 | | 45 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 144.00 | 116 668.00 | | 204 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 928.00 | 750 063.00 | | 715 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 279.00 | 116 668.00 | | 170 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -15 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 32.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 497.00 | 32.00 | | 9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 522.00 | 191 132.00 | | 94 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 133.00 | 166 005.00 | | 216 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 611.00 | 25 127.00 | | -121 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 654.00 | | 70 040.00 | 440 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 492 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 60 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | | 40 833.00 | 37 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 240.00 | | 29 207.00 | 403 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 074.00 | 9 765.00 | 18 000.00 | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 074.00 | 9 765.00 | 18 000.00 | 26 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 372.00 | 134 299.00 | 80 500.00 | 288 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 362.00 | 134 299.00 | 80 500.00 | 289 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 362.00 | 134 299.00 | 80 500.00 | 289 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 007.00 | | | 427 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 862.00 | | | 287 862.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 037.00 | 18 171.00 | 33 865.00 | 52 037.00 |
VI Groupe et associés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 356.00 | | | 248 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 129.00 | 557 122.00 | 427 007.00 | 984 129.00 |
VW T.V.A. | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 144.00 | 170 279.00 | 33 865.00 | 204 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |