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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 414.00 | 26 074.00 | 11 339.00 | 37 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 654.00 | 27 064.00 | 413 589.00 | 440 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 616.00 | 85 372.00 | 225 244.00 | 310 616.00 |
BZ Autres créances | 314 041.00 | 203 000.00 | 111 041.00 | 314 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 846.00 | 288 372.00 | 336 474.00 | 624 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 499.00 | 315 437.00 | 750 063.00 | 1 065 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 800.00 | 508 800.00 | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DG Autres réserves | 284 522.00 | 284 522.00 | | 284 522.00 |
DH Report à nouveau | -235 934.00 | -291 161.00 | | -235 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 127.00 | 55 227.00 | | 25 127.00 |
DL TOTAL (I) | 633 395.00 | 608 269.00 | | 633 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 1 917.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 289.00 | 27 194.00 | | 27 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 10 918.00 | | 19 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 200.00 | 65 031.00 | | 70 200.00 |
EA Autres dettes | | 30 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 668.00 | 135 170.00 | | 116 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 063.00 | 743 439.00 | | 750 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 668.00 | 135 170.00 | | 116 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 1 844.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 326.00 | | 171 326.00 | 171 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -32.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 132.00 | 245 323.00 | | 191 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 005.00 | 190 096.00 | | 166 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 127.00 | 55 227.00 | | 25 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 654.00 | | 10 000.00 | 430 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 240.00 | | 10 000.00 | 393 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 314.00 | 9 760.00 | | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | 9 760.00 | | 16 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 435.00 | | | 307 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 457.00 | 624 657.00 | 397 800.00 | 1 022 457.00 |
VW T.V.A. | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |