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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 786.00 | 20 997.00 | 1 789.00 | 22 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 004.00 | 41 779.00 | 10 225.00 | 52 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 478.00 | 146 387.00 | 61 091.00 | 207 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 419.00 | 209 163.00 | 73 255.00 | 282 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
BZ Autres créances | 366 207.00 | 1 374.00 | 364 833.00 | 366 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 984.00 | 1 374.00 | 1 408 610.00 | 1 409 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 403.00 | 210 537.00 | 1 481 865.00 | 1 692 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 015.00 | | | 496 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 728 912.00 | | | 728 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 572.00 | | | 333 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
EA Autres dettes | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 954.00 | | | 752 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 865.00 | | | 1 481 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 105.00 | | | 652 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700 553.00 | | 4 700 553.00 | 4 700 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 553.00 | | 4 700 553.00 | 4 700 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 273.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 156.00 | | | 233 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 095.00 | | | 4 976 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 198.00 | | | 4 963 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 930.00 | | 71 984.00 | 263 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 495.00 | 282 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 495.00 | 259 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 789.00 | | 1 998.00 | 20 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 141.00 | | 69 836.00 | 243 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 385.00 | 31 273.00 | 53 495.00 | 231 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 789.00 | 209.00 | | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 596.00 | 31 065.00 | 53 495.00 | 210 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 572.00 | 333 572.00 | | 333 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
UX Autres créances clients | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222 461.00 | | | 222 461.00 |
VB T. V. A. | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
VI Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 369.00 | 651 369.00 | | 651 369.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 105.00 | 652 105.00 | | 652 105.00 |