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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 8 804.00 | 7 431.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 901.00 | 50 005.00 | 23 896.00 | 73 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 430.00 | 184 464.00 | 23 966.00 | 208 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 731.00 | 243 273.00 | 55 458.00 | 298 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 672.00 | | 390 672.00 | 390 672.00 |
BZ Autres créances | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
CF Disponibilités | 1 455 311.00 | | 1 455 311.00 | 1 455 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 565.00 | | 345 565.00 | 345 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 481.00 | | 2 680 481.00 | 2 680 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 212.00 | 243 273.00 | 2 735 939.00 | 2 979 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 420.00 | | | 422 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
DL TOTAL (I) | 671 671.00 | | | 671 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 432.00 | | | 1 200 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 502.00 | | | 338 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
EA Autres dettes | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 150.00 | | | 252 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 268.00 | | | 2 064 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 939.00 | | | 2 735 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 836.00 | | | 863 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 106.00 | | 27 625.00 | 271 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 422.00 | | 813.00 | 15 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 534.00 | | 26 797.00 | 255 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 072.00 | 29 201.00 | | 214 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 2 872.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 140.00 | 26 329.00 | | 208 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 502.00 | 338 502.00 | | 338 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 036.00 | 107 036.00 | | 107 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
UX Autres créances clients | 390 672.00 | 390 672.00 | | 390 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VI Groupe et associés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 565.00 | 345 565.00 | | 345 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 318.00 | 859 318.00 | | 859 318.00 |
VW T.V.A. | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 836.00 | 863 836.00 | | 863 836.00 |