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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 469.00 | 17 668.00 | 1 801.00 | 19 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 026.00 | 66 586.00 | 13 440.00 | 80 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 127.00 | 172 458.00 | 82 669.00 | 255 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 787.00 | 256 712.00 | 98 075.00 | 354 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 937.00 | | 334 937.00 | 334 937.00 |
BZ Autres créances | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 115.00 | | 937 115.00 | 937 115.00 |
CF Disponibilités | 1 684 647.00 | | 1 684 647.00 | 1 684 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 451.00 | | 237 451.00 | 237 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 049.00 | | 3 500 049.00 | 3 500 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 836.00 | 256 712.00 | 3 598 124.00 | 3 854 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 849.00 | | | 1 183 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 937.00 | | | 294 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 786.00 | | | 1 698 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 321.00 | | | 567 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
EA Autres dettes | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 945.00 | | | 360 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 338.00 | | | 1 899 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 124.00 | | | 3 598 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 048.00 | | | 1 600 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 793.00 | | 29 249.00 | 338 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 255.00 | 354 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 255.00 | 335 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | 3 234.00 | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 393.00 | | 26 015.00 | 322 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 069.00 | 39 898.00 | 13 255.00 | 230 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 609.00 | 3 059.00 | | 14 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 460.00 | 36 839.00 | 13 255.00 | 215 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 321.00 | 567 321.00 | | 567 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 374.00 | 119 374.00 | | 119 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 945.00 | 360 945.00 | | 360 945.00 |
UX Autres créances clients | 334 937.00 | 334 937.00 | | 334 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 224 826.00 | 225 174.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 185.00 | 179 185.00 | | 179 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 451.00 | 237 451.00 | | 237 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 566.00 | 843 566.00 | | 843 566.00 |
VW T.V.A. | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 223.00 | 1 600 048.00 | 225 174.00 | 1 825 223.00 |