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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 636.00 | 22 078.00 | 11 558.00 | 33 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 004.00 | 49 439.00 | 2 565.00 | 52 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 478.00 | 167 920.00 | 39 559.00 | 207 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 269.00 | 239 436.00 | 53 832.00 | 293 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 590.00 | | 261 590.00 | 261 590.00 |
BZ Autres créances | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 483 504.00 | | 483 504.00 | 483 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 318.00 | | 1 473 318.00 | 1 473 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 587.00 | 239 436.00 | 1 527 150.00 | 1 766 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 912.00 | | | 508 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 983.00 | | | -107 983.00 |
DL TOTAL (I) | 620 928.00 | | | 620 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 075.00 | | | 296 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
EA Autres dettes | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 222.00 | | | 906 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 150.00 | | | 1 527 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 116.00 | | | 656 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 663 511.00 | | 3 663 511.00 | 3 663 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 511.00 | | 3 663 511.00 | 3 663 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 273.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 038.00 | | | 3 900 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 022.00 | | | 4 008 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 983.00 | | | -107 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 419.00 | | 10 850.00 | 282 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 786.00 | | 10 850.00 | 22 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 482.00 | | | 259 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 163.00 | 30 273.00 | | 209 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 997.00 | 1 081.00 | | 20 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 166.00 | 29 193.00 | | 188 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 075.00 | 296 075.00 | | 296 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
UX Autres créances clients | 261 590.00 | | | 261 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
VB T. V. A. | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
VI Groupe et associés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 748.00 | 561 748.00 | | 561 748.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 116.00 | 656 116.00 | | 656 116.00 |