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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 422.00 | 5 932.00 | 9 490.00 | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 300.00 | 159 906.00 | 47 394.00 | 207 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 106.00 | 214 072.00 | 57 034.00 | 271 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
BZ Autres créances | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 985 401.00 | | 985 401.00 | 985 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 768.00 | | 1 333 768.00 | 1 333 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 874.00 | 214 072.00 | 1 390 802.00 | 1 604 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DL TOTAL (I) | 642 420.00 | | | 642 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 105.00 | | | 356 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
EA Autres dettes | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 382.00 | | | 748 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 802.00 | | | 1 390 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 107.00 | | | 695 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 620.00 | | 2 885 620.00 | 2 885 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 620.00 | | 2 885 620.00 | 2 885 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 653.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 245.00 | | | 2 973 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 754.00 | | | 2 951 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 269.00 | | 31 855.00 | 293 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 018.00 | 271 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 822.00 | 15 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 196.00 | 255 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 636.00 | | 608.00 | 33 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 482.00 | | 31 247.00 | 259 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 436.00 | 28 653.00 | 54 018.00 | 239 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 078.00 | 2 676.00 | 18 822.00 | 22 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 359.00 | 25 977.00 | 35 196.00 | 217 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 105.00 | 356 105.00 | | 356 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
UX Autres créances clients | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VB T. V. A. | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VI Groupe et associés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 266.00 | 289 266.00 | | 289 266.00 |
VW T.V.A. | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 107.00 | 695 107.00 | | 695 107.00 |