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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 12 127.00 | 4 108.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 901.00 | 55 228.00 | 20 672.00 | 75 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 539.00 | 126 937.00 | 113 602.00 | 240 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 840.00 | 194 292.00 | 138 547.00 | 332 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
BZ Autres créances | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 109.00 | | 137 109.00 | 137 109.00 |
CF Disponibilités | 1 716 258.00 | | 1 716 258.00 | 1 716 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 193.00 | | 2 098 193.00 | 2 098 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 032.00 | 194 292.00 | 2 236 740.00 | 2 431 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 671.00 | | | 424 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
DL TOTAL (I) | 727 510.00 | | | 727 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923 645.00 | | | 923 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 587.00 | | | 172 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 230.00 | | | 1 509 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 740.00 | | | 2 236 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 585.00 | | | 585 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 731.00 | | 103 945.00 | 298 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 836.00 | 332 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 836.00 | 316 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 331.00 | | 103 945.00 | 282 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 273.00 | 20 856.00 | 69 836.00 | 243 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | 3 323.00 | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 469.00 | 17 532.00 | 69 836.00 | 234 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 267.00 | 188 267.00 | | 188 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
UX Autres créances clients | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VI Groupe et associés | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 221.00 | 187 221.00 | | 187 221.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 585.00 | 585 585.00 | | 585 585.00 |