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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 7 567.00 | 482.00 | 8 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 850.00 | 10 858.00 | 602 991.00 | 613 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BZ Autres créances | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 029.00 | 10 858.00 | 698 171.00 | 709 029.00 |
CU Autres participations | 602 327.00 | | 602 327.00 | 602 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 779.00 | 9 614.00 | | 9 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 60 181.00 | 57 046.00 | | 60 181.00 |
DH Report à nouveau | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 033.00 | 3 300.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 499 958.00 | 481 924.00 | | 499 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 21 099.00 | | 11 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 140.00 | 95 429.00 | | 77 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 18 603.00 | | 15 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 850.00 | 63 885.00 | | 74 850.00 |
EA Autres dettes | 18 909.00 | 92 406.00 | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 214.00 | 291 422.00 | | 198 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 171.00 | 773 346.00 | | 698 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 214.00 | 291 422.00 | | 198 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 698.00 | 21 099.00 | | 11 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 562.00 | -21 222.00 | | -45 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 033.00 | 3 300.00 | | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 226.00 | | 10 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 226.00 | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 196.00 | 95 166.00 | 30.00 | 95 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 214.00 | 198 214.00 | | 198 214.00 |