| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 7 803.00 | 246.00 | 8 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 850.00 | 11 095.00 | 602 755.00 | 613 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
BZ Autres créances | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 773.00 | 11 095.00 | 759 678.00 | 770 773.00 |
CU Autres participations | 602 327.00 | | 602 327.00 | 602 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 9 779.00 | | 10 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 77 313.00 | 60 181.00 | | 77 313.00 |
DH Report à nouveau | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 740.00 | 18 033.00 | | 20 740.00 |
DL TOTAL (I) | 520 698.00 | 499 958.00 | | 520 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 11 698.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 119.00 | 77 140.00 | | 91 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 15 617.00 | | 20 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 807.00 | 74 850.00 | | 90 807.00 |
EA Autres dettes | 36 442.00 | 18 909.00 | | 36 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 980.00 | 198 214.00 | | 238 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 678.00 | 698 171.00 | | 759 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 980.00 | 198 214.00 | | 238 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 11 698.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 343.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 290.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 290.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 306.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 306.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -16.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 106.00 | -45 562.00 | | -44 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 034.00 | 432 564.00 | | 465 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 294.00 | 414 531.00 | | 444 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 740.00 | 18 033.00 | | 20 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 850.00 | | | 613 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 509.00 | | | 602 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 858.00 | 236.00 | | 10 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 236.00 | | 7 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 495.00 | 156 465.00 | 30.00 | 156 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |