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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 405.00 | 11 340.00 | 627 065.00 | 638 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
BZ Autres créances | 141 635.00 | | 141 635.00 | 141 635.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 813.00 | | 211 813.00 | 211 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 218.00 | 11 340.00 | 838 878.00 | 850 218.00 |
CU Autres participations | 626 882.00 | | 626 882.00 | 626 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 550.00 | 12 983.00 | | 13 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 131 809.00 | 121 048.00 | | 131 809.00 |
DH Report à nouveau | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | 11 329.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 567 056.00 | 557 324.00 | | 567 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 082.00 | 22 561.00 | | 15 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 5 231.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 347.00 | 30 478.00 | | 31 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 706.00 | 76 304.00 | | 127 706.00 |
EA Autres dettes | 97 083.00 | 105 124.00 | | 97 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 821.00 | 239 697.00 | | 271 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 877.00 | 797 021.00 | | 838 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 260.00 | 224 615.00 | | 264 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 860.00 | -38 879.00 | | -36 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 277.00 | 361 971.00 | | 394 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 544.00 | 350 643.00 | | 384 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | 11 329.00 | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 405.00 | | | 638 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 065.00 | | | 627 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 082.00 | 7 522.00 | 7 561.00 | 15 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 657.00 | 201 627.00 | 30.00 | 201 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 821.00 | 264 260.00 | 7 561.00 | 271 821.00 |