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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 405.00 | 11 340.00 | 627 065.00 | 638 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BZ Autres créances | 85 904.00 | | 85 904.00 | 85 904.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 339.00 | 11 340.00 | 779 999.00 | 791 339.00 |
CU Autres participations | 626 882.00 | | 626 882.00 | 626 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 606.00 | 11 717.00 | | 12 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 113 904.00 | 97 016.00 | | 113 904.00 |
DH Report à nouveau | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 521.00 | 17 777.00 | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 545 995.00 | 538 475.00 | | 545 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 085.00 | 190.00 | | 33 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 766.00 | 45 730.00 | | 23 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 32 566.00 | | 26 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | 55 345.00 | | 50 986.00 |
EA Autres dettes | 99 697.00 | 29 224.00 | | 99 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 004.00 | 163 055.00 | | 234 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 999.00 | 701 530.00 | | 779 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 004.00 | 163 055.00 | | 204 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 085.00 | 190.00 | | 3 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 521.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 970.00 | -23 174.00 | | -43 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 460.00 | 437 464.00 | | 344 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 940.00 | 419 688.00 | | 336 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 521.00 | 17 777.00 | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 331.00 | 10.00 | | 11 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 10.00 | | 8 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 958.00 | 152 928.00 | 30.00 | 152 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 004.00 | 204 004.00 | 30 000.00 | 234 004.00 |