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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 405.00 | 11 340.00 | 627 065.00 | 638 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
BZ Autres créances | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 361.00 | 11 340.00 | 797 021.00 | 808 361.00 |
CU Autres participations | 626 882.00 | | 626 882.00 | 626 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 983.00 | 12 606.00 | | 12 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 121 048.00 | 113 904.00 | | 121 048.00 |
DH Report à nouveau | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 329.00 | 7 521.00 | | 11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 557 324.00 | 545 995.00 | | 557 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 561.00 | 33 085.00 | | 22 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 23 766.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 478.00 | 26 470.00 | | 30 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 304.00 | 50 986.00 | | 76 304.00 |
EA Autres dettes | 105 124.00 | 99 697.00 | | 105 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 697.00 | 234 004.00 | | 239 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 021.00 | 779 999.00 | | 797 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 4 993.00 | | 3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 879.00 | -43 970.00 | | -38 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 971.00 | 344 460.00 | | 361 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 643.00 | 336 940.00 | | 350 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 329.00 | 7 521.00 | | 11 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 405.00 | | | 638 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 065.00 | | | 627 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 561.00 | 7 478.00 | 15 082.00 | 22 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 714.00 | 159 684.00 | 30.00 | 159 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 697.00 | 224 615.00 | 15 082.00 | 239 697.00 |