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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 8 039.00 | 10.00 | 8 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 850.00 | 11 331.00 | 602 519.00 | 613 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BZ Autres créances | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 861.00 | 11 331.00 | 701 530.00 | 712 861.00 |
CU Autres participations | 602 327.00 | | 602 327.00 | 602 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 717.00 | 10 680.00 | | 11 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 97 016.00 | 77 313.00 | | 97 016.00 |
DH Report à nouveau | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777.00 | 20 740.00 | | 17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 538 475.00 | 520 698.00 | | 538 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 730.00 | 91 119.00 | | 45 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 20 562.00 | | 32 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 345.00 | 90 807.00 | | 55 345.00 |
EA Autres dettes | 29 224.00 | 36 442.00 | | 29 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 055.00 | 238 980.00 | | 163 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 530.00 | 759 678.00 | | 701 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 055.00 | 238 980.00 | | 163 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 360.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 360.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 585.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 174.00 | -44 106.00 | | -23 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 464.00 | 465 034.00 | | 437 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 688.00 | 444 294.00 | | 419 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 777.00 | 20 740.00 | | 17 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 850.00 | | | 613 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 509.00 | | | 602 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 095.00 | 236.00 | | 11 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 236.00 | | 7 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 961.00 | 95 931.00 | 30.00 | 95 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 055.00 | 163 055.00 | | 163 055.00 |