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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 3 947.00 | 3 553.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 036.00 | 56 923.00 | 56 113.00 | 113 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 335.00 | 61 692.00 | 66 643.00 | 128 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BT Marchandises | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 024.00 | | 184 024.00 | 184 024.00 |
BZ Autres créances | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CF Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 387.00 | | 293 387.00 | 293 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 723.00 | 61 692.00 | 360 030.00 | 421 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DH Report à nouveau | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DL TOTAL (I) | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 928.00 | | | 192 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 030.00 | | | 360 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
FG Production vendue services | 705 787.00 | 10 598.00 | 716 384.00 | 705 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 250.00 | 10 598.00 | 757 848.00 | 747 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 19 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 506.00 | | | 809 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 785.00 | | | 777 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 824.00 | | 58 056.00 | 122 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 545.00 | 128 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 545.00 | 120 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 024.00 | | 58 056.00 | 115 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 103.00 | 15 842.00 | 41 253.00 | 87 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 281.00 | 15 842.00 | 41 253.00 | 86 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 184 024.00 | | | 184 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VC Groupe et associés | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 786.00 | 19 657.00 | 34 129.00 | 53 786.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VP Divers | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 451.00 | 246 474.00 | 6 977.00 | 253 451.00 |
VW T.V.A. | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 928.00 | 158 799.00 | 34 129.00 | 192 928.00 |