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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 5 726.00 | 2 083.00 | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 775.00 | 31 925.00 | 15 850.00 | 47 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 169.00 | 37 651.00 | 36 518.00 | 74 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BT Marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 810.00 | 1 258.00 | 233 552.00 | 234 810.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 498.00 | 443.00 | 41 054.00 | 41 498.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 989.00 | 1 701.00 | 358 287.00 | 359 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 158.00 | 39 353.00 | 394 805.00 | 434 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 8 213.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DH Report à nouveau | | 9 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 660.00 | 17 258.00 | | -77 660.00 |
DL TOTAL (I) | 66 858.00 | 144 517.00 | | 66 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 729.00 | 122 588.00 | | 98 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 16 957.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 882.00 | 26 902.00 | | 35 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 425.00 | 176 585.00 | | 189 425.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 127.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 948.00 | 343 158.00 | | 327 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805.00 | 487 675.00 | | 394 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 165.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 103.00 | | 5 282.00 | 97 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 402.00 | 18 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 215.00 | 74 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 813.00 | 55 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 115.00 | | 5 282.00 | 68 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 943.00 | 8 405.00 | 8 696.00 | 37 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | 8 405.00 | 8 696.00 | 37 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287.00 | 156.00 | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 156.00 | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 156.00 | | 1 545.00 |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 300.00 | 233 300.00 | | 233 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 433.00 | 97 646.00 | 787.00 | 98 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 455.00 | 262 645.00 | 7 810.00 | 270 455.00 |
VW T.V.A. | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 948.00 | 327 161.00 | 787.00 | 327 948.00 |