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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 5 066.00 | 3 010.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 995.00 | 53 811.00 | 48 184.00 | 101 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 430.00 | 59 259.00 | 58 171.00 | 117 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BT Marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 298.00 | | 173 298.00 | 173 298.00 |
BZ Autres créances | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 399.00 | 9.00 | 28 389.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 398.00 | 9.00 | 302 388.00 | 302 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 827.00 | 59 268.00 | 360 559.00 | 419 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DH Report à nouveau | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DL TOTAL (I) | 176 823.00 | | | 176 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 559.00 | | | 360 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 305.00 | 723.00 | 38 028.00 | 37 305.00 |
FG Production vendue services | 715 489.00 | 10 511.00 | 726 000.00 | 715 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 794.00 | 11 234.00 | 764 028.00 | 752 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 527.00 | | | 792 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 806.00 | | | 752 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 335.00 | | 12 695.00 | 128 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 117 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 159.00 | 110 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 536.00 | | 12 695.00 | 120 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 692.00 | 20 407.00 | 22 840.00 | 61 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | 441.00 | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 871.00 | 20 407.00 | 22 400.00 | 60 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | 525.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 173 298.00 | | | 173 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VC Groupe et associés | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 027.00 | 18 504.00 | 36 523.00 | 55 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VP Divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 740.00 | 228 287.00 | 6 452.00 | 234 740.00 |
VW T.V.A. | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 736.00 | 147 213.00 | 36 523.00 | 183 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |