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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 3 054.00 | 4 740.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 499.00 | 54 287.00 | 23 211.00 | 77 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 745.00 | 57 341.00 | 34 404.00 | 91 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 172.00 | | 179 172.00 | 179 172.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 398.00 | 93.00 | 28 305.00 | 28 398.00 |
CF Disponibilités | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 882.00 | 93.00 | 273 789.00 | 273 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 627.00 | 57 434.00 | 308 193.00 | 365 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 193.00 | | | 308 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 032.00 | 133.00 | 41 164.00 | 41 032.00 |
FG Production vendue services | 711 190.00 | 11 191.00 | 722 381.00 | 711 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 221.00 | 11 324.00 | 763 545.00 | 752 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 961.00 | | | 793 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 417.00 | | | 774 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 136.00 | | 10 033.00 | 122 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 424.00 | 91 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 518.00 | 85 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 778.00 | | 10 033.00 | 114 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 994.00 | 13 115.00 | 32 768.00 | 76 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 613.00 | 13 115.00 | 32 387.00 | 76 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VC Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 679.00 | 14 171.00 | 22 508.00 | 36 679.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 744.00 | 220 291.00 | 6 452.00 | 226 744.00 |
VW T.V.A. | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 179.00 | 147 671.00 | 22 508.00 | 170 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |