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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567.00 | 4 099.00 | 2 468.00 | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 548.00 | 33 844.00 | 27 704.00 | 61 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 103.00 | 37 943.00 | 59 160.00 | 97 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 604.00 | 1 258.00 | 201 346.00 | 202 604.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 498.00 | 287.00 | 41 211.00 | 41 498.00 |
CF Disponibilités | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 061.00 | 1 545.00 | 428 515.00 | 430 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 163.00 | 39 488.00 | 487 675.00 | 527 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
DH Report à nouveau | 9 046.00 | 801.00 | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | 8 245.00 | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 144 517.00 | 127 259.00 | | 144 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 588.00 | 34 967.00 | | 122 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 957.00 | 13 043.00 | | 16 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 48 220.00 | | 26 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 585.00 | 108 856.00 | | 176 585.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 599.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 158.00 | 205 684.00 | | 343 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 675.00 | 332 943.00 | | 487 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 3 677.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 844.00 | | 39 018.00 | 102 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 28 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 760.00 | 97 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 607.00 | 68 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 392.00 | | 16 331.00 | 96 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 22 688.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 039.00 | 8 511.00 | 34 607.00 | 64 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 039.00 | 8 511.00 | 34 607.00 | 64 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 258.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | 126.00 | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 1 384.00 | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 1 384.00 | | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | | |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 201 094.00 | 201 094.00 | | 201 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 423.00 | 11 304.00 | 111 119.00 | 122 423.00 |
VI Groupe et associés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
VW T.V.A. | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 158.00 | 232 040.00 | 111 119.00 | 343 158.00 |