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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 2 912.00 | 4 141.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 725.00 | 73 701.00 | 34 024.00 | 107 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 136.00 | 76 994.00 | 45 142.00 | 122 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
BZ Autres créances | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 398.00 | 46.00 | 34 353.00 | 34 398.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 861.00 | 46.00 | 258 815.00 | 258 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 997.00 | 77 040.00 | 303 958.00 | 380 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DH Report à nouveau | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 958.00 | | | 303 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
FG Production vendue services | 687 253.00 | 11 431.00 | 698 684.00 | 687 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 147.00 | 11 431.00 | 737 577.00 | 726 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 355.00 | | | 760 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 709.00 | | | 758 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 430.00 | | 8 271.00 | 117 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 122 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 114 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 071.00 | | 8 271.00 | 110 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 259.00 | 21 175.00 | 3 439.00 | 59 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 878.00 | 21 175.00 | 3 439.00 | 58 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 523.00 | 16 793.00 | 19 730.00 | 36 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VP Divers | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 749.00 | 193 772.00 | 6 977.00 | 200 749.00 |
VW T.V.A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 285.00 | 141 555.00 | 19 730.00 | 161 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |