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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 115.00 | 51 692.00 | 35 422.00 | 87 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 777.00 | 118 947.00 | 817 830.00 | 936 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 033.00 | 125 034.00 | 2 164 998.00 | 2 290 033.00 |
BZ Autres créances | 1 247 525.00 | 411 432.00 | 836 093.00 | 1 247 525.00 |
CF Disponibilités | 1 375 462.00 | | 1 375 462.00 | 1 375 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 769.00 | 536 466.00 | 4 461 302.00 | 4 997 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 546.00 | 655 413.00 | 5 279 133.00 | 5 934 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
CU Autres participations | 836 315.00 | 60 500.00 | 775 815.00 | 836 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 110 305.00 | | | 3 110 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 633.00 | | | 3 477 633.00 |
DP Provisions pour risques | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 599.00 | | | 917 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 728.00 | | | 664 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 514.00 | | | 1 768 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 133.00 | | | 5 279 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 914.00 | | | 850 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 342.00 | 740 209.00 | 1 960 552.00 | 1 220 342.00 |
FG Production vendue services | 335 496.00 | | 335 496.00 | 335 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 839.00 | 740 209.00 | 2 296 049.00 | 1 555 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 649.00 | | | 2 688 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 320.00 | | | 2 497 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 033.00 | | | 2 290 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 525.00 | | | 1 247 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 187.00 | 3 463 169.00 | 161 018.00 | 3 624 187.00 |