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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 217.00 | 148 772.00 | 718 445.00 | 867 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
BZ Autres créances | 1 450 849.00 | 501 432.00 | 949 417.00 | 1 450 849.00 |
CF Disponibilités | 671 813.00 | | 671 813.00 | 671 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 709.00 | 501 432.00 | 1 708 277.00 | 2 209 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 926.00 | 650 204.00 | 2 426 722.00 | 3 076 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 774 807.00 | 60 500.00 | 714 307.00 | 774 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 648 420.00 | 2 821 189.00 | | 2 648 420.00 |
DH Report à nouveau | -389 494.00 | -389 494.00 | | -389 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 440.00 | -172 770.00 | | -116 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 485.00 | 2 434 926.00 | | 2 318 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 254.00 | 8 003.00 | | 15 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 21 761.00 | | 27 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 753.00 | 71 618.00 | | 65 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 237.00 | 101 530.00 | | 108 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 722.00 | 2 536 455.00 | | 2 426 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -90.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 719.00 | 153 878.00 | | 172 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 158.00 | 326 648.00 | | 289 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 440.00 | -172 770.00 | | -116 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 217.00 | | | 867 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 945.00 | | | 778 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 288.00 | 1 984.00 | | 86 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 288.00 | 1 984.00 | | 86 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 850.00 | 1 450 850.00 | | 1 450 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 035.00 | 1 537 897.00 | 4 138.00 | 1 542 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 237.00 | 108 237.00 | | 108 237.00 |