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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 66 350.00 | 15 167.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 725.00 | 133 604.00 | 795 120.00 | 928 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 742.00 | | 240 742.00 | 240 742.00 |
BZ Autres créances | 1 413 742.00 | 501 432.00 | 912 310.00 | 1 413 742.00 |
CF Disponibilités | 1 024 528.00 | | 1 024 528.00 | 1 024 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 198.00 | 501 432.00 | 2 224 766.00 | 2 726 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 924.00 | 635 036.00 | 3 019 887.00 | 3 654 924.00 |
CU Autres participations | 836 315.00 | 60 500.00 | 775 815.00 | 836 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111 633.00 | | | 3 111 633.00 |
DH Report à nouveau | -244 796.00 | | | -244 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 697.00 | | | -144 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 139.00 | | | 2 898 139.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 887.00 | | | 3 019 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 290.00 | | 468 290.00 | 468 290.00 |
FG Production vendue services | 186 623.00 | | 186 623.00 | 186 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 913.00 | | 654 913.00 | 654 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 513.00 | | | 664 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 210.00 | | | 809 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 697.00 | | | -144 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 775.00 | | | 934 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 503.00 | | | 846 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 537.00 | 8 567.00 | | 64 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 537.00 | 8 567.00 | | 64 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 240 742.00 | | | 240 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 1 413 742.00 | | | 1 413 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 808.00 | 1 701 670.00 | 4 138.00 | 1 705 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |