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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 79 533.00 | 1 983.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 216.00 | 146 788.00 | 720 428.00 | 867 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
BZ Autres créances | 1 502 398.00 | 501 432.00 | 1 000 966.00 | 1 502 398.00 |
CF Disponibilités | 705 452.00 | | 705 452.00 | 705 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 458.00 | 501 432.00 | 1 816 026.00 | 2 317 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 675.00 | 648 220.00 | 2 536 455.00 | 3 184 675.00 |
CU Autres participations | 774 807.00 | 60 500.00 | 714 307.00 | 774 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821 189.00 | | | 2 821 189.00 |
DH Report à nouveau | -389 494.00 | | | -389 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 769.00 | | | -172 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 925.00 | | | 2 434 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 455.00 | | | 2 536 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 067.00 | | 145 067.00 | 145 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 067.00 | | 145 067.00 | 145 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 648.00 | | | 326 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 769.00 | | | -172 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 217.00 | | | 867 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 945.00 | | | 778 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 838.00 | 5 451.00 | | 80 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | 5 451.00 | | 80 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 399.00 | 1 502 399.00 | | 1 502 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 144.00 | 1 612 006.00 | 4 138.00 | 1 616 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |