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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 74 083.00 | 7 434.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 216.00 | 141 337.00 | 725 879.00 | 867 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 527.00 | | 171 527.00 | 171 527.00 |
BZ Autres créances | 1 467 234.00 | 501 432.00 | 965 802.00 | 1 467 234.00 |
CF Disponibilités | 858 642.00 | | 858 642.00 | 858 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 597.00 | 501 432.00 | 2 046 165.00 | 2 547 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 814.00 | 642 769.00 | 2 772 044.00 | 3 414 814.00 |
CU Autres participations | 774 807.00 | 60 500.00 | 714 307.00 | 774 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 051 633.00 | | | 3 051 633.00 |
DH Report à nouveau | -389 494.00 | | | -389 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 444.00 | | | -200 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 695.00 | | | 2 637 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 044.00 | | | 2 772 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 942.00 | | | 263 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 386.00 | | | 464 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 444.00 | | | -200 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 725.00 | | | 928 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 509.00 | 778 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 509.00 | 867 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 454.00 | | | 840 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 105.00 | 7 733.00 | | 73 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 105.00 | 7 733.00 | | 73 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 1 467 235.00 | 1 467 235.00 | | 1 467 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 093.00 | 1 688 955.00 | 4 138.00 | 1 693 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 349.00 | 134 349.00 | | 134 349.00 |