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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 57 782.00 | 23 734.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 774.00 | 125 037.00 | 809 737.00 | 934 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
BZ Autres créances | 1 306 710.00 | 446 432.00 | 860 278.00 | 1 306 710.00 |
CF Disponibilités | 1 449 446.00 | | 1 449 446.00 | 1 449 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 432.00 | 446 432.00 | 2 706 000.00 | 3 152 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 206.00 | 571 469.00 | 3 515 737.00 | 4 087 206.00 |
CU Autres participations | 836 315.00 | 60 500.00 | 775 815.00 | 836 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 211 633.00 | | | 3 211 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 796.00 | | | -244 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 837.00 | | | 3 142 837.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 900.00 | | | 367 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 737.00 | | | 3 515 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 616.00 | 164 135.00 | 334 752.00 | 170 616.00 |
FG Production vendue services | 276 988.00 | | 276 988.00 | 276 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 605.00 | 164 135.00 | 611 740.00 | 447 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 768.00 | | | 796 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 565.00 | | | 1 041 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 796.00 | | | -244 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 778.00 | | | 936 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 908.00 | | | 842 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 447.00 | 13 087.00 | 6 997.00 | 58 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 447.00 | 13 087.00 | 6 997.00 | 58 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 985.00 | 5 000.00 | 32 985.00 | 32 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 985.00 | 5 000.00 | 32 985.00 | 32 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 32 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 553.00 | 190 553.00 | | 190 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 278 601.00 | | | 278 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 1 306 710.00 | | | 1 306 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 392.00 | 1 672 205.00 | 10 187.00 | 1 682 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 401.00 | 291 401.00 | | 291 401.00 |