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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 897.00 | 39 673.00 | 41 225.00 | 80 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 532.00 | 40 453.00 | 88 079.00 | 128 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 906.00 | 13 218.00 | 352 688.00 | 365 906.00 |
BZ Autres créances | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CF Disponibilités | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 373.00 | 13 218.00 | 525 155.00 | 538 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 905.00 | 53 670.00 | 613 234.00 | 666 905.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 645.00 | 199 663.00 | | 260 645.00 |
DL TOTAL (I) | 277 414.00 | 216 432.00 | | 277 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 235.00 | 13 347.00 | | 32 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | 56 933.00 | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 005.00 | 132 932.00 | | 113 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 450.00 | 118 923.00 | | 120 450.00 |
EA Autres dettes | 19 984.00 | 3 068.00 | | 19 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 820.00 | 425 261.00 | | 335 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 234.00 | 641 694.00 | | 613 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 820.00 | 425 261.00 | | 335 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 652.00 | | 28 700.00 | 122 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 820.00 | 128 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 799.00 | 81 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 449.00 | | 26 079.00 | 78 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 621.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 876.00 | 11 647.00 | 22 070.00 | 50 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 096.00 | 11 647.00 | 22 070.00 | 50 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 005.00 | 113 005.00 | | 113 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UX Autres créances clients | 350 098.00 | | | 350 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VB T. V. A. | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VI Groupe et associés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 036.00 | 414 036.00 | | 414 036.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 820.00 | 335 820.00 | | 335 820.00 |