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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 752.00 | 81.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 770.00 | 69 194.00 | 50 577.00 | 119 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 405.00 | 70 726.00 | 96 680.00 | 167 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 377.00 | 57 476.00 | 807 901.00 | 865 377.00 |
BZ Autres créances | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CF Disponibilités | 328 198.00 | | 328 198.00 | 328 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 414.00 | 57 476.00 | 1 203 938.00 | 1 261 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 819.00 | 128 201.00 | 1 300 618.00 | 1 428 819.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 170 142.00 | 175 645.00 | | 170 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 405.00 | 264 497.00 | | 448 405.00 |
DL TOTAL (I) | 635 317.00 | 456 912.00 | | 635 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109.00 | 56 790.00 | | 38 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 698.00 | 304 390.00 | | 371 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 177.00 | 137 809.00 | | 246 177.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 21 735.00 | | 5 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 301.00 | 595 725.00 | | 665 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 618.00 | 1 052 636.00 | | 1 300 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 301.00 | 595 725.00 | | 665 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 256.00 | | 6 149.00 | 161 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 454.00 | | 6 149.00 | 114 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 856.00 | 19 870.00 | | 50 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 076.00 | 19 870.00 | | 50 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 698.00 | 371 698.00 | | 371 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 797 193.00 | | | 797 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VB T. V. A. | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 216.00 | 933 216.00 | | 933 216.00 |
VW T.V.A. | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 301.00 | 665 301.00 | | 665 301.00 |