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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 865.00 | 824.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 566.00 | 94 333.00 | 99 233.00 | 193 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 605.00 | 95 978.00 | 152 626.00 | 248 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 876.00 | 57 476.00 | 587 400.00 | 644 876.00 |
BZ Autres créances | 193 121.00 | | 193 121.00 | 193 121.00 |
CF Disponibilités | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 177.00 | 57 476.00 | 846 702.00 | 904 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 782.00 | 153 454.00 | 999 328.00 | 1 152 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 257 547.00 | 170 142.00 | | 257 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 204.00 | 448 405.00 | | 160 204.00 |
DL TOTAL (I) | 434 521.00 | 635 317.00 | | 434 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 356.00 | 38 109.00 | | 70 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 3 669.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 947.00 | 371 698.00 | | 227 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 342.00 | 246 177.00 | | 180 342.00 |
EA Autres dettes | 81 474.00 | 5 649.00 | | 81 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 807.00 | 665 301.00 | | 564 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 328.00 | 1 300 618.00 | | 999 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 333.00 | 665 301.00 | | 525 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 405.00 | | 81 435.00 | 167 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 11 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 248 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 603.00 | | 74 652.00 | 120 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | 6 783.00 | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 726.00 | 25 253.00 | | 70 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | 25 253.00 | | 69 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 543 789.00 | 543 789.00 | | 543 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VB T. V. A. | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 356.00 | 30 882.00 | 39 474.00 | 70 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 501.00 | 855 501.00 | | 855 501.00 |
VW T.V.A. | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 807.00 | 525 333.00 | 39 474.00 | 564 807.00 |