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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 2 428.00 | 1 913.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 571.00 | 88 437.00 | 114 133.00 | 202 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 377.00 | 91 645.00 | 165 732.00 | 257 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 293.00 | 48 026.00 | 694 267.00 | 742 293.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CF Disponibilités | 468 812.00 | | 468 812.00 | 468 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 128.00 | 48 026.00 | 1 221 102.00 | 1 269 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 505.00 | 139 671.00 | 1 386 834.00 | 1 526 505.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 103 651.00 | 180 774.00 | | 103 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 565.00 | 294 878.00 | | 370 565.00 |
DL TOTAL (I) | 490 986.00 | 492 421.00 | | 490 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 152.00 | 62 710.00 | | 78 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 315.00 | 17 316.00 | | 32 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 211.00 | 276 266.00 | | 432 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 167.00 | 227 948.00 | | 303 167.00 |
EA Autres dettes | | 8 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 848.00 | 599 853.00 | | 895 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 834.00 | 1 092 273.00 | | 1 386 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 005.00 | 550 810.00 | | 843 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 061.00 | 79 329.00 | | 238 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 013.00 | 257 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 013.00 | 206 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 422.00 | 78 503.00 | | 188 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | 827.00 | | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 207.00 | 32 583.00 | 38 161.00 | 97 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 427.00 | 32 583.00 | 38 161.00 | 96 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 211.00 | 432 211.00 | | 432 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 685 411.00 | 685 411.00 | | 685 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VB T. V. A. | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 152.00 | 32 352.00 | 45 799.00 | 78 152.00 |
VI Groupe et associés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 922.00 | 800 316.00 | 3 606.00 | 803 922.00 |
VW T.V.A. | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 804.00 | 843 005.00 | 45 799.00 | 888 804.00 |