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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 592 501.00 | |
AN Terrains | | | 2 051 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 824 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 876.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 483 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 600 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 134 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 451 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 276 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
DH Report à nouveau | 748 762.00 | 710 933.00 | | 748 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 37 829.00 | | 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 894 856.00 | 55 596 379.00 | | 51 894 856.00 |
DL TOTAL (I) | 53 582 219.00 | 57 282 826.00 | | 53 582 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 442 882.00 | 10 332 221.00 | | 10 442 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 442 882.00 | 10 332 221.00 | | 10 442 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 624.00 | 872 472.00 | | 1 680 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 923.00 | 231 337.00 | | 1 695 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 874 485.00 | 12 057 182.00 | | 3 874 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 032.00 | 13 160 991.00 | | 7 251 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 276 133.00 | 80 776 039.00 | | 71 276 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 888.00 | | | 3 385 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 043 542.00 | | 10 043 542.00 | 10 043 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 043 542.00 | | 10 043 542.00 | 10 043 542.00 |
FM Production stockée | | | -770 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 308 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 626 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 354 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 061 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 118.00 | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 061.00 | 118.00 | | 62 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 783.00 | 470 519.00 | | 2 321 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321 783.00 | 470 570.00 | | 2 321 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259 722.00 | -470 452.00 | | -2 259 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 8 190.00 | | 7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 391 180.00 | 17 807 205.00 | | 20 391 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 390 263.00 | 17 769 376.00 | | 20 390 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | 37 829.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 934.00 | | 9 848.00 | 150 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 941.00 | | 1 717.00 | 15 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 072.00 | | 8 020.00 | 123 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 110.00 | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 884.00 | 5 759.00 | | 130 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 941.00 | 862.00 | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 943.00 | 4 897.00 | | 114 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 623.00 | 1 680 623.00 | | 1 680 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 874 485.00 | 3 874 485.00 | | 3 874 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 2 267 165.00 | | | 2 267 165.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 269.00 | 5 505 237.00 | 12 031.00 | 5 517 269.00 |
VW T.V.A. | 1 582 978.00 | 1 582 978.00 | | 1 582 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 031.00 | 7 251 031.00 | | 7 251 031.00 |