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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 034 815.00 | |
AN Terrains | | | 28 853 420.00 | |
AP Constructions | | | 1 030 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 118.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 741 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 708 518.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 644 113.00 | |
BZ Autres créances | | | 542 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 167 225.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 396 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 776 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 484 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 361.00 | 936 875.00 | | 1 062 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 172.00 | 125 486.00 | | 144 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 840 993.00 | 36 980 986.00 | | 36 840 993.00 |
DL TOTAL (I) | 39 037 526.00 | 39 033 347.00 | | 39 037 526.00 |
DP Provisions pour risques | 32 260 455.00 | 33 771 093.00 | | 32 260 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 260 455.00 | 33 771 093.00 | | 32 260 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 025.00 | 12 230 366.00 | | 4 067 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 536.00 | 2 511 510.00 | | 1 341 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043.00 | 1 475.00 | | 3 043.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 775 189.00 | 14 477 347.00 | | 15 775 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 186 794.00 | 29 225 698.00 | | 21 186 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 484 775.00 | 102 030 137.00 | | 92 484 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 646 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 646 595.00 | |
FM Production stockée | | | -648 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 685 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 424 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 647 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 260 455.00 | |
GE Autres charges | | | 34 622 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 735 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 252.00 | | | 554 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 252.00 | 6 310.00 | | 554 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 141.00 | -6 200.00 | | -554 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 434 042.00 | 129 494 052.00 | | 93 434 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 289 870.00 | 129 368 565.00 | | 93 289 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 172.00 | 125 486.00 | | 144 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 448.00 | 20 632.00 | 3 479.00 | 149 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 4 868.00 | 3 479.00 | 13 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 174.00 | 15 555.00 | | 125 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | 208.00 | | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 066.00 | 6 837.00 | 25 211.00 | 132 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 2 129.00 | 3 479.00 | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 904.00 | 4 708.00 | 21 732.00 | 118 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 024.00 | 4 067 024.00 | | 4 067 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 775 189.00 | 15 775 189.00 | | 15 775 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 112.00 | 1 644 112.00 | | 1 644 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 092 057.00 | 542 789.00 | 554 251.00 | 1 092 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 006.00 | 2 216 416.00 | 11 321.00 | 2 777 006.00 |
VW T.V.A. | 1 122 709.00 | 1 122 709.00 | | 1 122 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 183 750.00 | 21 183 750.00 | | 21 183 750.00 |