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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 551.00 | 9 574 842.00 | 9 589 393.00 | 14 551.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -14 551.00 | -6 905 242.00 | -6 920 792.00 | -14 551.00 |
AN Terrains | | 2 051 263.00 | 2 051 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | -107 313.00 | | -107 313.00 | -107 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 167.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 870.00 | 35 279 068.00 | 35 302 939.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 806.00 | 722 699.00 | 1 535 510.00 | 109 806.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | 1 597 587.00 | 1 952 712.00 | 19 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 094 048.00 | 30 079 282.00 | |
CF Disponibilités | 2 460 228.00 | 9 925 634.00 | 25 443 964.00 | 2 460 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 140.00 | 19 339 968.00 | 59 034 463.00 | 2 612 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 011.00 | 54 619 036.00 | 94 337 462.00 | 2 636 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 365.00 | | | 563 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DJ Subventions d’investissement | 38 566 959.00 | | | 38 566 959.00 |
DL TOTAL (I) | 38 566 959.00 | | | 38 566 959.00 |
DP Provisions pour risques | 17 441 003.00 | 2 551 109.00 | | 17 441 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 441 003.00 | 2 551 109.00 | | 17 441 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 181.00 | 4 656 324.00 | | 219 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 450.00 | 109 824.00 | | 120 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 728 364.00 | 29 765 213.00 | | -1 728 364.00 |
EC TOTAL (IV) | -1 388 734.00 | 34 531 361.00 | | -1 388 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 619 228.00 | 37 082 470.00 | | 54 619 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 320 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 503 331.00 | |
FM Production stockée | | | 648 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 783 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 978 446.00 | |
FQ Autres produits | | | -170 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 742 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 862 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 992 112.00 | |
GE Autres charges | | | 25 473 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 518 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 111.00 | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 111.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 113.00 | 554 252.00 | | 9 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397.00 | 554 252.00 | | 15 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 024.00 | -554 141.00 | | -13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 751 868.00 | 93 434 042.00 | | 43 751 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 534 078.00 | 93 289 870.00 | | 43 534 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 789.00 | 144 172.00 | | 217 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 869.00 | | 1 513.00 | 144 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 997.00 | | 1 513.00 | 118 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 692.00 | 8 685.00 | 514.00 | 113 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 2 738.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 880.00 | 5 947.00 | 514.00 | 101 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 018.00 | 4 903 018.00 | | 4 903 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 036 848.00 | 28 036 848.00 | | 28 036 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 510.00 | 1 536 510.00 | | 1 536 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 952 131.00 | 542 789.00 | 563 364.00 | 952 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | 1 555 087.00 | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 682.00 | 2 111 152.00 | 2 129 639.00 | 2 531 682.00 |
VW T.V.A. | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 364 008.00 | 33 364 008.00 | | 33 364 008.00 |