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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 435 552.00 | |
AP Constructions | | | 1 184 165.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 092 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 020 389.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 67 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 591 972.00 | |
BN En cours de production de biens | | | -1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 770 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 197 359.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 387 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 055 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 438 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 030 136.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 875.00 | 871 141.00 | | 936 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 486.00 | 65 734.00 | | 125 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 980 986.00 | 40 737 329.00 | | 36 980 986.00 |
DL TOTAL (I) | 39 033 347.00 | 42 664 203.00 | | 39 033 347.00 |
DP Provisions pour risques | 33 771 093.00 | 37 288 797.00 | | 33 771 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 771 093.00 | 37 288 797.00 | | 33 771 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 841.00 | 7 958 193.00 | | 12 231 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 509.00 | 6 092 410.00 | | 2 511 509.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 477 347.00 | 1 704 909.00 | | 14 477 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 225 697.00 | 21 260 512.00 | | 29 225 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 030 136.00 | 101 213 513.00 | | 102 030 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 182 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 182 634.00 | |
FM Production stockée | | | 1 507 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 034 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 480 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 299 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 771 093.00 | |
GE Autres charges | | | 55 115 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 362 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 425 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 425 822.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | 425 822.00 | | -6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 494 052.00 | 119 274 460.00 | | 129 494 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 368 566.00 | 119 208 725.00 | | 129 368 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 486.00 | 65 734.00 | | 125 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 928 063.00 | 3 754.00 | | 95 928 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 931 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 574 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 356 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574 841.00 | | | 9 574 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 353 221.00 | 3 754.00 | | 86 353 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 733 318.00 | 3 572 639.00 | | 53 733 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755 815.00 | 383 475.00 | | 5 755 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 977 503.00 | 3 189 164.00 | | 47 977 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 840.00 | 12 231 840.00 | | 12 231 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 477 347.00 | 14 477 347.00 | | 14 477 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 770 601.00 | 4 770 601.00 | | 4 770 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 1 603 507.00 | 1 603 507.00 | | 1 603 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 071.00 | 1 585 071.00 | | 1 585 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 999.00 | 7 994 886.00 | 11 112.00 | 8 005 999.00 |
VW T.V.A. | 2 350 875.00 | 2 350 875.00 | | 2 350 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 220 895.00 | 29 220 895.00 | | 29 220 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |