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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 591 563.00 | 5 388 780.00 | 4 202 783.00 | 9 591 563.00 |
AN Terrains | 83 133 926.00 | 45 119 836.00 | 38 014 090.00 | 83 133 926.00 |
AP Constructions | 3 151 531.00 | | 3 151 531.00 | 3 151 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 123.00 | 111 919.00 | 9 204.00 | 121 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 076 593.00 | 52 340 658.00 | 43 735 935.00 | 96 076 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 798.00 | | 264 798.00 | 264 798.00 |
BZ Autres créances | 3 990 114.00 | | 3 990 114.00 | 3 990 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 335 547.00 | | 22 335 547.00 | 22 335 547.00 |
CF Disponibilités | 7 483 612.00 | | 7 483 612.00 | 7 483 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472 406.00 | | 1 472 406.00 | 1 472 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 546 477.00 | | 35 546 477.00 | 35 546 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 623 070.00 | 52 340 658.00 | 79 282 411.00 | 131 623 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 974.00 | 697 363.00 | | 760 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 167.00 | 63 611.00 | | 110 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 733 429.00 | 48 715 577.00 | | 44 733 429.00 |
DL TOTAL (I) | 46 594 570.00 | 50 466 551.00 | | 46 594 570.00 |
DP Provisions pour risques | 16 885 124.00 | 16 548 208.00 | | 16 885 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 885 124.00 | 16 548 208.00 | | 16 885 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 800.00 | 2 385 791.00 | | 5 501 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 817.00 | 1 704 752.00 | | 3 450 817.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 909.00 | 656 729.00 | | 1 349 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 802 717.00 | 10 247 273.00 | | 15 802 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 282 411.00 | 77 262 032.00 | | 79 282 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 302 717.00 | 4 747 273.00 | | 10 302 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 525 294.00 | | 34 525 294.00 | 34 525 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 525 294.00 | | 34 525 294.00 | 34 525 294.00 |
FM Production stockée | | | -2 584 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 805 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 839 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 653 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 306 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7 243 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 361 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 17 921.00 | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969 098.00 | 2 633 681.00 | | 1 969 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 194.00 | 2 651 603.00 | | 1 969 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 602.00 | 159.00 | | 17 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 807.00 | 1 723 593.00 | | 326 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 408.00 | 1 799 050.00 | | 344 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624 786.00 | 852 552.00 | | 1 624 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 815 645.00 | 33 357 964.00 | | 41 815 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 705 478.00 | 33 294 352.00 | | 41 705 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 167.00 | 63 611.00 | | 110 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 648 517.00 | | 1 398 215.00 | 96 648 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | 10 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 821.00 | 1 395 320.00 | 96 076 592.00 | 574 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 9 591 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 821.00 | 1 382 451.00 | 86 474 344.00 | 574 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591 390.00 | | 891.00 | 9 591 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 045 235.00 | | 1 386 380.00 | 87 045 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | 10 943.00 | 11 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 574 821.00 | | | 574 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 768 834.00 | 3 576 916.00 | 1 056 362.00 | 47 768 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005 337.00 | 384 161.00 | 719.00 | 5 005 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763 497.00 | 3 192 755.00 | 1 055 643.00 | 42 763 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 525 249.00 | 2 306 014.00 | 1 946 140.00 | 16 525 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 525 249.00 | 2 306 014.00 | 1 946 140.00 | 16 525 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 800.00 | 5 501 800.00 | | 5 501 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 908.00 | 1 349 908.00 | | 1 349 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 264 797.00 | | | 264 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 1 443 830.00 | | | 1 443 830.00 |
VP Divers | 2 539 227.00 | | | 2 539 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472 406.00 | | | 1 472 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 002.00 | 5 727 317.00 | 10 685.00 | 5 738 002.00 |
VW T.V.A. | 3 309 884.00 | 3 309 884.00 | | 3 309 884.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 716.00 | 10 302 716.00 | 5 500 000.00 | 15 802 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |