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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 591 391.00 | |
AN Terrains | | | 2 051 269.00 | |
AP Constructions | | | 3 151 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 440.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 640 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 828 413.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 893 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 858 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 710 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 221 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 657 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 433 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 262 032.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 37 685.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 363.00 | 748 762.00 | | 697 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 611.00 | 916.00 | | 63 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 715 577.00 | 51 894 856.00 | | 48 715 577.00 |
DL TOTAL (I) | 50 466 551.00 | 53 582 219.00 | | 50 466 551.00 |
DP Provisions pour risques | 16 548 208.00 | 10 442 882.00 | | 16 548 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 548 208.00 | 10 442 882.00 | | 16 548 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 791.00 | 1 680 624.00 | | 2 385 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 752.00 | 1 695 923.00 | | 1 704 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 729.00 | 3 874 485.00 | | 656 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 247 273.00 | 7 251 032.00 | | 10 247 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 262 032.00 | 71 276 133.00 | | 77 262 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 230 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 349.00 | |
FM Production stockée | | | 1 893 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 577 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 883 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 669 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 095 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 292 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 495 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 921.00 | 77.00 | | 17 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633 681.00 | 61 984.00 | | 2 633 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651 603.00 | 62 061.00 | | 2 651 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723 593.00 | | | 1 723 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 298.00 | 2 321 783.00 | | 75 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 050.00 | 2 321 783.00 | | 1 799 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 552.00 | -2 259 722.00 | | 852 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 357 964.00 | 20 391 180.00 | | 33 357 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 294 353.00 | 20 390 263.00 | | 33 294 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 611.00 | 916.00 | | 63 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 783.00 | | 2 627.00 | 160 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 530.00 | 147 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 16 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 123.00 | 119 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 658.00 | | 156.00 | 17 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 092.00 | | 2 471.00 | 131 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 644.00 | 6 904.00 | 15 389.00 | 136 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 803.00 | 935.00 | 1 265.00 | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 840.00 | 5 969.00 | 14 123.00 | 119 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 791.00 | 2 385 791.00 | | 2 385 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 8.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 656 729.00 | 656 729.00 | | 656 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 7 542 431.00 | | | 7 542 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 2 302 320.00 | | | 2 302 320.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657 248.00 | | | 8 657 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 616 192.00 | 18 604 301.00 | 11 891.00 | 18 616 192.00 |
VW T.V.A. | 1 561 019.00 | 1 561 019.00 | | 1 561 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 247 273.00 | 10 247 273.00 | | 10 247 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |