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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 14 766.00 | 1 769.00 | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 616.00 | 179 723.00 | 45 893.00 | 225 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 016.00 | 229 533.00 | 239 482.00 | 469 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 099.00 | | 252 099.00 | 252 099.00 |
BZ Autres créances | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CF Disponibilités | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 711.00 | | 354 711.00 | 354 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 726.00 | 229 533.00 | 594 193.00 | 823 726.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 202 239.00 | 201 788.00 | | 202 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | 80 451.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 235 421.00 | 313 302.00 | | 235 421.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 070.00 | 131 103.00 | | 91 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 101.00 | 114 860.00 | | 203 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 600.00 | 110 510.00 | | 61 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 772.00 | 356 474.00 | | 355 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 193.00 | 672 776.00 | | 594 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 307.00 | 10 494.00 | | 22 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 267.00 | | 1 046 267.00 | 1 046 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 267.00 | | 1 046 267.00 | 1 046 267.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686.00 | 22 159.00 | | 6 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 1 261.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 20 698.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 1 469.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 717.00 | 1 343 717.00 | | 1 056 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 598.00 | 1 263 266.00 | | 1 054 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119.00 | 80 451.00 | | 2 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 989.00 | 27 876.00 | | 23 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 233.00 | 34 300.00 | | 195 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | 5 407.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 874.00 | 28 894.00 | | 185 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 403.00 | 300 997.00 | 8 406.00 | 309 403.00 |