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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 817.00 | 198 474.00 | 9 343.00 | 207 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 991.00 | 211 878.00 | 203 113.00 | 414 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 987.00 | | 153 987.00 | 153 987.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 824.00 | | 231 824.00 | 231 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 814.00 | 211 878.00 | 434 936.00 | 646 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
CU Autres participations | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 151 193.00 | 163 558.00 | | 151 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 711.00 | 1 235.00 | | 58 711.00 |
DL TOTAL (I) | 240 967.00 | 195 856.00 | | 240 967.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 238.00 | 73 741.00 | | 23 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 844.00 | 206 194.00 | | 130 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | 52 088.00 | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 970.00 | 332 074.00 | | 190 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 936.00 | 530 930.00 | | 434 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 818.00 | 46 034.00 | | 13 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 196 835.00 | | 1 196 835.00 | 1 196 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 835.00 | | 1 196 835.00 | 1 196 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 375.00 | 7 517.00 | | 17 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 1 609.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 1 698.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 385.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | -1 328.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 026.00 | 1 012 598.00 | | 1 216 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 315.00 | 1 011 363.00 | | 1 157 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 711.00 | 1 235.00 | | 58 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 006.00 | 21 936.00 | | 13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 350.00 | | 9 716.00 | 413 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 414 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 176.00 | 182 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 715.00 | | 9 506.00 | 211 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 210.00 | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 920.00 | 17 134.00 | 7 176.00 | 201 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 744.00 | 17 134.00 | | 194 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VP Divers | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 226.00 | 185 680.00 | 8 546.00 | 194 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238.00 | | | 23 238.00 |