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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 310.00 | 198 006.00 | 304.00 | 198 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 366.00 | 211 410.00 | 196 956.00 | 408 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BP En cours de production de services | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 999.00 | | 654 999.00 | 654 999.00 |
BZ Autres créances | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
CF Disponibilités | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 329.00 | | 915 329.00 | 915 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 695.00 | 211 410.00 | 1 112 285.00 | 1 323 695.00 |
CU Autres participations | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 196 867.00 | 189 904.00 | | 196 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 669.00 | 6 963.00 | | -28 669.00 |
DL TOTAL (I) | 199 261.00 | 227 930.00 | | 199 261.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 082.00 | 29 454.00 | | 286 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 384.00 | 204 069.00 | | 413 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 492.00 | 118 372.00 | | 171 492.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 16 106.00 | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 337.00 | 37 547.00 | | 24 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 024.00 | 405 549.00 | | 910 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 285.00 | 636 479.00 | | 1 112 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 418.00 | 404 029.00 | | 884 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074.00 | 24 918.00 | | 14 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 988.00 | | 1 675.00 | 416 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 408 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 296.00 | 211 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 068.00 | | 943.00 | 221 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 452.00 | | 732.00 | 13 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 654 999.00 | 654 999.00 | | 654 999.00 |
VC Groupe et associés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 463.00 | 798 335.00 | 10 128.00 | 808 463.00 |