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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 310.00 | 181 340.00 | 16 971.00 | 198 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 350.00 | 201 920.00 | 211 430.00 | 413 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 234.00 | | 241 234.00 | 241 234.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 850.00 | 201 920.00 | 530 930.00 | 732 850.00 |
CU Autres participations | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 163 558.00 | 202 239.00 | | 163 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | 2 119.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 195 856.00 | 235 421.00 | | 195 856.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 741.00 | 91 070.00 | | 73 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 194.00 | 203 101.00 | | 206 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 088.00 | 61 600.00 | | 52 088.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 074.00 | 355 772.00 | | 332 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 930.00 | 594 193.00 | | 530 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 034.00 | 22 307.00 | | 46 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 533.00 | 30 757.00 | 58 371.00 | 229 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 768.00 | 28 988.00 | 49 012.00 | 214 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 238.00 | 280 692.00 | 8 546.00 | 289 238.00 |