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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 569.00 | 206 337.00 | 199 232.00 | 405 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
BP En cours de production de services | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 618.00 | | 603 618.00 | 603 618.00 |
BZ Autres créances | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
CF Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 603.00 | | 817 603.00 | 817 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 172.00 | 206 337.00 | 1 016 834.00 | 1 223 172.00 |
CU Autres participations | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 179 072.00 | 168 198.00 | | 179 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 062.00 | 10 873.00 | | -42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 168 073.00 | 210 134.00 | | 168 073.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 452.00 | 290 251.00 | | 263 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 371.00 | 230 815.00 | | 404 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 469.00 | 142 299.00 | | 169 469.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 10 083.00 | | 8 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 762.00 | 679 661.00 | | 845 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 834.00 | 892 796.00 | | 1 016 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 235.00 | | | 651 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 620.00 | 30 504.00 | | 19 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 858.00 | | 2 580.00 | 408 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 869.00 | 405 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 206 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 206.00 | | | 212 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 184.00 | | 2 580.00 | 14 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 743.00 | 463.00 | 5 869.00 | 211 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 743.00 | 463.00 | 5 869.00 | 211 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 603 618.00 | 603 618.00 | | 603 618.00 |
VP Divers | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 680.00 | 708 552.00 | 10 128.00 | 718 680.00 |