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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 802.00 | 198 339.00 | 463.00 | 198 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 858.00 | 211 743.00 | 197 115.00 | 408 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
BP En cours de production de services | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 786.00 | | 534 786.00 | 534 786.00 |
BZ Autres créances | 98 224.00 | | 98 224.00 | 98 224.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 681.00 | | 695 681.00 | 695 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 539.00 | 211 743.00 | 892 796.00 | 1 104 539.00 |
CU Autres participations | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 168 198.00 | 196 867.00 | | 168 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | -28 669.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 210 134.00 | 199 261.00 | | 210 134.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 251.00 | 286 082.00 | | 290 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 815.00 | 413 384.00 | | 230 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 299.00 | 171 492.00 | | 142 299.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | 3 300.00 | | 10 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 213.00 | 24 337.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 661.00 | 910 024.00 | | 679 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 796.00 | 1 112 285.00 | | 892 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 884 418.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 504.00 | 14 074.00 | | 30 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 534 786.00 | 534 786.00 | | 534 786.00 |
VC Groupe et associés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 031.00 | 658 031.00 | | 658 031.00 |