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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 626.00 | 28 109.00 | 16 517.00 | 44 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 116.00 | 28 109.00 | 26 007.00 | 54 116.00 |
BT Marchandises | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 580.00 | | 662 580.00 | 662 580.00 |
BZ Autres créances | 135 681.00 | | 135 681.00 | 135 681.00 |
CF Disponibilités | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 884.00 | | 904 884.00 | 904 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 000.00 | 28 109.00 | 930 891.00 | 959 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
DH Report à nouveau | -90 272.00 | | | -90 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
DL TOTAL (I) | 206 682.00 | | | 206 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 402.00 | | | 424 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 436.00 | | | 298 436.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 210.00 | | | 724 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 891.00 | | | 930 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 210.00 | | | 724 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 409.00 | 4 699.00 | | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | 4 699.00 | | 23 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 402.00 | 424 402.00 | | 424 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 662 580.00 | | | 662 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 008.00 | 810 008.00 | | 810 008.00 |
VW T.V.A. | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 210.00 | 724 210.00 | | 724 210.00 |