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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 417.00 | 61 654.00 | 47 763.00 | 109 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 506.00 | 61 654.00 | 62 852.00 | 124 506.00 |
BT Marchandises | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 467.00 | | 561 467.00 | 561 467.00 |
BZ Autres créances | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 053.00 | | 726 053.00 | 726 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 560.00 | 61 654.00 | 788 906.00 | 850 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 533.00 | | | 224 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 307 124.00 | | | 307 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 203.00 | | | 201 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 855.00 | | | 275 855.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 782.00 | | | 481 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 906.00 | | | 788 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 782.00 | | | 481 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 010.00 | | 35 584.00 | 90 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 124 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 109 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 785.00 | | 20 720.00 | 89 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 14 864.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 071.00 | 17 671.00 | 1 087.00 | 45 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 071.00 | 17 671.00 | 1 087.00 | 45 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 561 467.00 | 561 467.00 | | 561 467.00 |
VB T. V. A. | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 557.00 | 705 557.00 | | 705 557.00 |
VW T.V.A. | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 781.00 | 481 781.00 | | 481 781.00 |