| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 293.00 | 33 013.00 | 15 280.00 | 48 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 515.00 | 33 013.00 | 15 502.00 | 48 515.00 |
BT Marchandises | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 547.00 | | 660 547.00 | 660 547.00 |
BZ Autres créances | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CF Disponibilités | 260 704.00 | | 260 704.00 | 260 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 471.00 | | 1 074 471.00 | 1 074 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 986.00 | 33 013.00 | 1 089 973.00 | 1 122 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
DH Report à nouveau | -38 678.00 | | | -38 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DL TOTAL (I) | 219 466.00 | | | 219 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 089.00 | | | 403 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
EA Autres dettes | 211 252.00 | | | 211 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 506.00 | | | 870 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 973.00 | | | 1 089 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 506.00 | | | 870 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 116.00 | 3 668.00 | | 54 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 269.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 269.00 | 48 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | 3 668.00 | | 44 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 109.00 | 4 904.00 | | 28 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 109.00 | 4 904.00 | | 28 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 089.00 | 403 089.00 | | 403 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 252.00 | 211 252.00 | | 211 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 660 547.00 | | | 660 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 200.00 | 793 200.00 | | 793 200.00 |
VW T.V.A. | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 506.00 | 870 506.00 | | 870 506.00 |